| 代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
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| 兴发游戏全称 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 |
|---|---|
| 兴发游戏成立日期 | |
| 最新规模（亿元） | null |
| 兴发游戏管理人 | 富国兴发游戏管理有限公司 |
| 兴发游戏托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 持有金额 | 费率 |
| -- | -- |
| 持有时间 | 费率 |
| -- | -- |
| 名称 | 费率 |
| -- | -- |
1 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2019 年报 2019-12-31 |
2 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2019 中报 2019-06-30 |
3 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2018 年报 2018-12-31 |
4 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2018 中报 2018-06-30 |
5 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2017 年报 2017-12-31 |
6 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2017 中报 2017-06-30 |
7 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2016 年报 2016-12-31 |
8 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2016 中报 2016-06-30 |
9 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2015 年报 2015-12-31 |
10 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2015 中报 2015-06-30 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
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| 报告日期 | 股票交易（万元） | 债券（万元） | 回购交易（万元） | 权证交易（万元） | 佣金（万元） |
| 2020年报 | 62.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2020年报 | 41203.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.55 |
| 2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年报 | 1724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| 2020年报 | 6105.94 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |
| 2020年报 | 1790.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
| 2020年报 | 7467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
| 2020年报 | 38462.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.05 |
| 2020年报 | 13745.10 | 997.50 | 0.00 | 0.00 | 12.53 |
| 2020年报 | 20319.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 |
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| 2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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| 2017中报 | 12809.33 | 0.0 | 5000.00 | 0.0 | 11.67 |
| 2017中报 | 16815.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.32 |
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| 2017中报 | 426.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 |
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| 2017中报 | 65.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
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| 2017中报 | 4805.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.48 |
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| 2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
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| 2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017中报 | 10652.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.71 |
| 2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017中报 | 2121.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.93 |
| 2017中报 | 6899.95 | 0.0 | 18800.00 | 0.0 | 6.43 |
| 2017中报 | 1878.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.71 |
| 2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 15919.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.51 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 47480.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.27 |
| 2017年报 | 45431.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.05 |
| 2017年报 | 41529.99 | 0.0 | 3900.00 | 0.0 | 37.85 |
| 2017年报 | 4582.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.18 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 2539.15 | 215.55 | 0.0 | 0.0 | 2.31 |
| 2017年报 | 1351.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.23 |
| 2017年报 | 21442.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.54 |
| 2017年报 | 34561.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.19 |
| 2017年报 | 16603.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.46 |
| 2017年报 | 69272.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.13 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 2192.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 10892.10 | 0.0 | 4800.00 | 0.0 | 9.93 |
| 2017年报 | 8003.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.45 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 32544.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.66 |
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| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016中报 | 59391.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.12 |
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| 2016中报 | 2539.15 | 215.55 | 0.0 | 0.0 | 2.31 |
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| 2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016年报 | 271055.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.40 |
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| 2016年报 | 20051.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.27 |
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| 2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016年报 | 44995.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.00 |
| 2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016年报 | 12674.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.54 |
| 2016年报 | 122345.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.92 |
| 2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016年报 | 5455.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.97 |
| 2016年报 | 198269.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.20 |
| 2016年报 | 7563.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.71 |
| 2016年报 | 13188.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.01 |
| 2016年报 | 46386.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.37 |
| 2016年报 | 486513.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 444.79 |
| 2016年报 | 24646.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.40 |
| 2016年报 | 23242.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.18 |
| 2016年报 | 112186.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.13 |
| 2016年报 | 13270.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.36 |
| 2016年报 | 48065.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.80 |
| 2016年报 | 126556.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.99 |
| 2016年报 | 189999.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.98 |
| 2016年报 | 27515.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.70 |
| 2016年报 | 133680.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.91 |
| 2016年报 | 14477.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.01 |
| 2015中报 | 39516.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.98 |
| 2015中报 | 4235.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.80 |
| 2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015中报 | 16799.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.29 |
| 2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015中报 | 109304.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.72 |
| 2015中报 | 33659.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.22 |
| 2015中报 | 71577.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.34 |
| 2015中报 | 116512.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.42 |
| 2015中报 | 6958.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.16 |
| 2015中报 | 12674.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.54 |
| 2015中报 | 101414.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.33 |
| 2015中报 | 27515.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.70 |
| 2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015中报 | 187345.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.24 |
| 2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015中报 | 13188.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.01 |
| 2015中报 | 56487.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.99 |
| 2015中报 | 255849.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.93 |
| 2015中报 | 5455.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.97 |
| 2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 总份额变动率 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93891.06 | -41.37457340% |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 66412.97 | -29.53630370% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 51269.78 | -31.54889379% |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38973.93 | -34.95507153% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28879.19 | 85.97167461% |
| 项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
| ---- | ---- | ---- |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | ||
| 2 | 300059 | 东方财富 | ||
| 3 | 600837 | 海通证券 | ||
| 4 | 601688 | 华泰证券 | ||
| 5 | 601211 | 国泰君安 | ||
| 6 | 000166 | 申万宏源 | ||
| 7 | 600999 | 招商证券 | ||
| 8 | 601108 | 财通证券 | ||
| 9 | 000776 | 广发证券 | ||
| 10 | 600958 | 东方证券 |
| 债券品种 | 债券市值(元) | 占净值比例(%) |
| ---- | ---- | ---- |
| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券差价收入： | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入： | -- |
| 投资收入： | -- |
| 其他与投资相关的收入： | -- |
| 在除息日确认的股息收入： | -- |
| 发行费用结余收入： | -- |
| 申购冻结利息收入： | -- |
| 回购利息收入： | -- |
| 回购利息支出： | -- |
| 律师费： | -- |
| 分红手续费： | -- |
| 未实现利得： | -- |
| 以前年度收益调整： | -- |
| 本期申购兴发游戏份额的损益平准金： | -- |
| 本期赎回兴发游戏份额的损益平准金： | -- |
| 经营业绩情况： | -- |
| 本期损益平准金： | -- |
| 可供分配兴发游戏净收益： | -- |
| 上期未分配兴发游戏净收益： | -- |
| 本期已分配兴发游戏净收益： | -- |
| 期末未分配兴发游戏净收益： | -- |
| 收入合计： | 1003731579.16 |
| 利息合计： | 1346657.55 |
| 其中:存款利息收入： | 1157964.56 |
| 债券利息收入： | 178505.82 |
| 资产支持证券利息收入： | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入： | 10187.17 |
| 投资收益合计： | 69619046.06 |
| 其中:股票投资收益： | 51497440.28 |
| 债券投资收益： | 300181.98 |
| 资产支持证券投资收益： | 0.00 |
| 衍生工具收益： | 0.00 |
| 股利收益： | 17821423.80 |
| 公允价值变动收益： | 926621791.71 |
| 其他收入合计： | 6144083.84 |
| 费用合计： | 30260165.39 |
| 其中:管理人报酬： | 20316182.11 |
| 兴发游戏托管费： | 4469560.03 |
| 销售服务费： | 0.00 |
| 交易费用： | 4747606.56 |
| 利息支出： | 0.00 |
| 其中:卖出回购金融资产支出： | 0.00 |
| 财务费用： | -- |
| 信息披露费： | -- |
| 审计费用： | -- |
| 上市年费： | -- |
| 兴发游戏其他费用： | 726815.53 |
| 利润总额： | 973471413.77 |
| 所得税费用： | -- |
| 净利润： | 973471413.77 |
| 其他费用： | -- |
| 兴发游戏投资收益： | 0.00 |
| 汇兑收益： | 0.00 |
