代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
兴发游戏全称 | 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 |
---|---|
兴发游戏成立日期 | |
最新规模(亿元) | null |
兴发游戏管理人 | 富国兴发游戏管理有限公司 |
兴发游戏托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
持有金额 | 费率 |
-- | -- |
持有时间 | 费率 |
-- | -- |
名称 | 费率 |
-- | -- |
1 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2019 年报 2019-12-31 |
2 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2019 中报 2019-06-30 |
3 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2018 年报 2018-12-31 |
4 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2018 中报 2018-06-30 |
5 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2017 年报 2017-12-31 |
6 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2017 中报 2017-06-30 |
7 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2016 年报 2016-12-31 |
8 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2016 中报 2016-06-30 |
9 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2015 年报 2015-12-31 |
10 富国中证全指证券公司指数分级证券投资兴发游戏 : 富国证券A 2015 中报 2015-06-30 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
报告日期 | 股票交易(万元) | 债券(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2020年报 | 62.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
2020年报 | 41203.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.55 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 1724.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
2020年报 | 6105.94 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |
2020年报 | 1790.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
2020年报 | 7467.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
2020年报 | 38462.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.05 |
2020年报 | 13745.10 | 997.50 | 0.00 | 0.00 | 12.53 |
2020年报 | 20319.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 2825.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
2020年报 | 14349.87 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 13.08 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 488.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
2020年报 | 4576.18 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 46738.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.59 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 41.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
2020年报 | 1800.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
2020年报 | 5025.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
2020年报 | 2834.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 28209.08 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 25.71 |
2020年报 | 75173.45 | 289.64 | 0.00 | 0.00 | 68.51 |
2020年报 | 1154.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
2020年报 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 41181.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.53 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
2019中报 | 618.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
2019中报 | 5145.74 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 4.69 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 4576.18 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
2019中报 | 21817.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.88 |
2019中报 | 11.62 | 997.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2019中报 | 28891.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.33 |
2019中报 | 20319.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 12591.25 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 11.47 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 2196.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 19307.35 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 17.59 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019中报 | 52402.84 | 289.64 | 0.00 | 0.00 | 47.75 |
2019中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 36904.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.26 |
2019年报 | 12057.09 | 1018.01 | 0.00 | 0.00 | 10.99 |
2019年报 | 2703.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 5949.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
2019年报 | 47475.79 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 43.26 |
2019年报 | 36827.10 | 0.00 | 21600.00 | 0.00 | 34.00 |
2019年报 | 45534.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 35815.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.64 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 13282.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 |
2019年报 | 3862.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
2019年报 | 103643.77 | 0.00 | 40350.00 | 0.00 | 94.45 |
2019年报 | 16097.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 69309.79 | 200.88 | 94910.00 | 0.00 | 63.86 |
2019年报 | 3000.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 69248.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.28 |
2019年报 | 43315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.47 |
2019年报 | 13826.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 |
2019年报 | 43693.20 | 0.00 | 34000.00 | 0.00 | 39.82 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年报 | 8067.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.35 |
2019年报 | 7214.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 |
2019年报 | 16389.85 | 0.00 | 15400.00 | 0.00 | 14.94 |
2019年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 4456.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 22208.88 | 0.00 | 21600.00 | 0.00 | 20.68 |
2018中报 | 23987.36 | 0.00 | 13000.00 | 0.00 | 21.86 |
2018中报 | 12743.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.61 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 15291.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.93 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 84697.04 | 0.00 | 40350.00 | 0.00 | 77.18 |
2018中报 | 16097.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 41917.89 | 0.00 | 70490.00 | 0.00 | 38.90 |
2018中报 | 3000.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 58670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.64 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 3975.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 43693.20 | 0.00 | 34000.00 | 0.00 | 39.82 |
2018中报 | 7206.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 |
2018中报 | 859.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
2018中报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018中报 | 6764.96 | 0.00 | 15400.00 | 0.00 | 6.16 |
2018中报 | 773.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
2018中报 | 26313.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.98 |
2018年报 | 11948.92 | 0.00 | 34000.00 | 0.00 | 11.13 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
2018年报 | 18059.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.46 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 10085.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 26016.04 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 23.71 |
2018年报 | 34869.27 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 31.78 |
2018年报 | 5168.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.71 |
2018年报 | 65.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
2018年报 | 39279.95 | 0.00 | 82000.00 | 0.00 | 35.80 |
2018年报 | 4805.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 4908.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 |
2018年报 | 6793.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 |
2018年报 | 48065.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 28967.27 | 1775.66 | 27000.00 | 0.00 | 26.40 |
2018年报 | 12952.86 | 0.00 | 18800.00 | 0.00 | 12.06 |
2018年报 | 7585.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.91 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 16874.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.61 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 13079.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 |
2018年报 | 4097.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
2017中报 | 3232.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.95 |
2017中报 | 4056.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.70 |
2017中报 | 9795.51 | 0.0 | 7000.00 | 0.0 | 9.12 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 4532.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.13 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 12809.33 | 0.0 | 5000.00 | 0.0 | 11.67 |
2017中报 | 16815.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.32 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 426.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.39 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 65.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 4805.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.48 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 10652.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.71 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017中报 | 2121.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.93 |
2017中报 | 6899.95 | 0.0 | 18800.00 | 0.0 | 6.43 |
2017中报 | 1878.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.71 |
2017中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 15919.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.51 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 47480.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.27 |
2017年报 | 45431.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.05 |
2017年报 | 41529.99 | 0.0 | 3900.00 | 0.0 | 37.85 |
2017年报 | 4582.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.18 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 2539.15 | 215.55 | 0.0 | 0.0 | 2.31 |
2017年报 | 1351.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.23 |
2017年报 | 21442.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.54 |
2017年报 | 34561.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.19 |
2017年报 | 16603.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.46 |
2017年报 | 69272.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.13 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 2192.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 10892.10 | 0.0 | 4800.00 | 0.0 | 9.93 |
2017年报 | 8003.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.45 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 32544.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.66 |
2017年报 | 12898.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.01 |
2017年报 | 91393.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.29 |
2017年报 | 34997.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.42 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 59391.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.12 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 4800.00 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 10532.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.60 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 5896.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.48 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 15919.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.51 |
2016中报 | 21881.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.94 |
2016中报 | 42309.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.56 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 2954.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.69 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 22062.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.11 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 2539.15 | 215.55 | 0.0 | 0.0 | 2.31 |
2016中报 | 44068.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.81 |
2016中报 | 17166.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.64 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 271055.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 245.40 |
2016年报 | 114653.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.50 |
2016年报 | 20051.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.27 |
2016年报 | 12817.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.94 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 44995.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.00 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 12674.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.54 |
2016年报 | 122345.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108.92 |
2016年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 5455.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.97 |
2016年报 | 198269.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.20 |
2016年报 | 7563.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.71 |
2016年报 | 13188.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.01 |
2016年报 | 46386.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.37 |
2016年报 | 486513.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 444.79 |
2016年报 | 24646.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.40 |
2016年报 | 23242.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.18 |
2016年报 | 112186.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.13 |
2016年报 | 13270.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.36 |
2016年报 | 48065.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.80 |
2016年报 | 126556.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.99 |
2016年报 | 189999.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.98 |
2016年报 | 27515.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.70 |
2016年报 | 133680.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 118.91 |
2016年报 | 14477.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.01 |
2015中报 | 39516.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.98 |
2015中报 | 4235.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.80 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 16799.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.29 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 109304.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.72 |
2015中报 | 33659.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.22 |
2015中报 | 71577.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.34 |
2015中报 | 116512.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.42 |
2015中报 | 6958.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.16 |
2015中报 | 12674.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.54 |
2015中报 | 101414.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.33 |
2015中报 | 27515.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.70 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 187345.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.24 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015中报 | 13188.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.01 |
2015中报 | 56487.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.99 |
2015中报 | 255849.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 232.93 |
2015中报 | 5455.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.97 |
2015中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 总份额变动率 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93891.06 | -41.37457340% |
2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 66412.97 | -29.53630370% |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 51269.78 | -31.54889379% |
2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38973.93 | -34.95507153% |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28879.19 | 85.97167461% |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | ||
2 | 300059 | 东方财富 | ||
3 | 600837 | 海通证券 | ||
4 | 601688 | 华泰证券 | ||
5 | 601211 | 国泰君安 | ||
6 | 000166 | 申万宏源 | ||
7 | 600999 | 招商证券 | ||
8 | 601108 | 财通证券 | ||
9 | 000776 | 广发证券 | ||
10 | 600958 | 东方证券 |
债券品种 | 债券市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
名称 | 数值 |
---|---|
证券差价收入: | -- |
其他与证券买卖相关的收入: | -- |
投资收入: | -- |
其他与投资相关的收入: | -- |
在除息日确认的股息收入: | -- |
发行费用结余收入: | -- |
申购冻结利息收入: | -- |
回购利息收入: | -- |
回购利息支出: | -- |
律师费: | -- |
分红手续费: | -- |
未实现利得: | -- |
以前年度收益调整: | -- |
本期申购兴发游戏份额的损益平准金: | -- |
本期赎回兴发游戏份额的损益平准金: | -- |
经营业绩情况: | -- |
本期损益平准金: | -- |
可供分配兴发游戏净收益: | -- |
上期未分配兴发游戏净收益: | -- |
本期已分配兴发游戏净收益: | -- |
期末未分配兴发游戏净收益: | -- |
收入合计: | 1003731579.16 |
利息合计: | 1346657.55 |
其中:存款利息收入: | 1157964.56 |
债券利息收入: | 178505.82 |
资产支持证券利息收入: | 0.00 |
买入返售金融资产收入: | 10187.17 |
投资收益合计: | 69619046.06 |
其中:股票投资收益: | 51497440.28 |
债券投资收益: | 300181.98 |
资产支持证券投资收益: | 0.00 |
衍生工具收益: | 0.00 |
股利收益: | 17821423.80 |
公允价值变动收益: | 926621791.71 |
其他收入合计: | 6144083.84 |
费用合计: | 30260165.39 |
其中:管理人报酬: | 20316182.11 |
兴发游戏托管费: | 4469560.03 |
销售服务费: | 0.00 |
交易费用: | 4747606.56 |
利息支出: | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出: | 0.00 |
财务费用: | -- |
信息披露费: | -- |
审计费用: | -- |
上市年费: | -- |
兴发游戏其他费用: | 726815.53 |
利润总额: | 973471413.77 |
所得税费用: | -- |
净利润: | 973471413.77 |
其他费用: | -- |
兴发游戏投资收益: | 0.00 |
汇兑收益: | 0.00 |