代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
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项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
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兴发游戏全称 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资兴发游戏 |
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兴发游戏成立日期 | |
最新规模(亿元) | null |
兴发游戏管理人 | 富国兴发游戏管理有限公司 |
兴发游戏托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
持有金额 | 费率 |
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持有时间 | 费率 |
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名称 | 费率 |
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2 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2019 第三季度报 2019-09-30 |
4 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2019 第二季度报 2019-06-30 |
6 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2019 第一季度报 2019-03-31 |
7 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2018 第四季度报 2018-12-31 |
8 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2018 第三季度报 2018-09-30 |
9 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2018 第二季度报 2018-06-30 |
2 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2019 中报 2019-06-30 |
4 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2018 年报 2018-12-31 |
5 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2018 中报 2018-06-30 |
6 富国鼎利纯债债券型发起式证券投资兴发游戏 : 富国鼎利纯债债券 2017 年报 2017-12-31 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
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分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.19 |
报告日期 | 股票交易(万元) | 债券(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
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2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 227.05 | 10446.70 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 16944.42 | 238800.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 183.29 | 22233.10 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 3720.26 | 100838.70 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 60902.10 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 17763.13 | 34370.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 1345.76 | 8400.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 2824.82 | 10464.70 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 40.37 | 6610.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 14071.20 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 3655.44 | 45950.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年报 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 总份额变动率 |
2019-12-31 | 155534.23 | 899.51 | 186625.93 | -483.36617076% |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
债券品种 | 债券市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
名称 | 数值 |
---|---|
证券差价收入: | -- |
其他与证券买卖相关的收入: | -- |
投资收入: | -- |
其他与投资相关的收入: | -- |
在除息日确认的股息收入: | -- |
发行费用结余收入: | -- |
申购冻结利息收入: | -- |
回购利息收入: | -- |
回购利息支出: | -- |
律师费: | -- |
分红手续费: | -- |
未实现利得: | -- |
以前年度收益调整: | -- |
本期申购兴发游戏份额的损益平准金: | -- |
本期赎回兴发游戏份额的损益平准金: | -- |
经营业绩情况: | -- |
本期损益平准金: | -- |
可供分配兴发游戏净收益: | -- |
上期未分配兴发游戏净收益: | -- |
本期已分配兴发游戏净收益: | -- |
期末未分配兴发游戏净收益: | -- |
收入合计: | 35401974.17 |
利息合计: | 32481971.70 |
其中:存款利息收入: | 266006.16 |
债券利息收入: | 31895449.12 |
资产支持证券利息收入: | 66520.45 |
买入返售金融资产收入: | 253995.97 |
投资收益合计: | 1412201.02 |
其中:股票投资收益: | 0.00 |
债券投资收益: | 1412201.02 |
资产支持证券投资收益: | 0.00 |
衍生工具收益: | 0.00 |
股利收益: | 0.00 |
公允价值变动收益: | 1507801.45 |
其他收入合计: | 0.00 |
费用合计: | 6089255.69 |
其中:管理人报酬: | 2011715.72 |
兴发游戏托管费: | 670571.89 |
销售服务费: | 0.00 |
交易费用: | 31713.18 |
利息支出: | 2976328.55 |
其中:卖出回购金融资产支出: | 2976328.55 |
财务费用: | -- |
信息披露费: | -- |
审计费用: | -- |
上市年费: | -- |
兴发游戏其他费用: | 297849.51 |
利润总额: | 29312718.48 |
所得税费用: | -- |
净利润: | 29312718.48 |
其他费用: | -- |
兴发游戏投资收益: | 0.00 |
汇兑收益: | 0.00 |