代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
兴发游戏全称 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 |
---|---|
兴发游戏成立日期 | 2013-09-02 |
最新规模(亿元) | 5.050458 |
兴发游戏管理人 | 华泰柏瑞兴发游戏管理有限公司 |
兴发游戏托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
持有金额 | 费率 |
-- | -- |
持有时间 | 费率 |
-- | -- |
名称 | 费率 |
-- | -- |
1 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2019 第三季度报 2019-09-30 |
2 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2019 第二季度报 2019-06-30 |
3 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2019 第一季度报 2019-03-31 |
4 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2018 第四季度报 2018-12-31 |
5 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2018 第三季度报 2018-09-30 |
6 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2018 第二季度报 2018-06-30 |
7 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2018 第一季度报 2018-03-31 |
8 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2017 第四季度报 2017-12-31 |
9 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2017 第三季度报 2017-09-30 |
1 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2019 中报 2019-06-30 |
2 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2018 年报 2018-12-31 |
3 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2018 中报 2018-06-30 |
4 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2017 年报 2017-12-31 |
5 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2017 中报 2017-06-30 |
6 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2016 年报 2016-12-31 |
7 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2016 中报 2016-06-30 |
8 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2015 年报 2015-12-31 |
9 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2015 中报 2015-06-30 |
10 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2014 年报 2014-12-31 |
11 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2014 中报 2014-06-30 |
12 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞丰盛纯债A 2013 年报 2013-12-31 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
2016 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 0.73 |
2014 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 0.25 |
2014 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 0.40 |
报告日期 | 股票交易(万元) | 债券(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019中报 | 0.0 | 0.0 | 7600.00 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 1603.96 | 2640.00 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 1920.13 | 4990.00 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 934.25 | 1900.00 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 171.86 | 1820.00 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 455.80 | 1940.00 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 600.03 | 3390.00 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 2290.00 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 1920.13 | 4990.00 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 71.52 | 1820.00 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 1940.00 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 600.03 | 3390.00 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 4401.56 | 15910.00 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 926.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 1706.21 | 2810.00 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 996.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 2378.63 | 10740.00 | 0.0 | 0.0 |
2018年报 | 0.0 | 1473.39 | 8520.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 21019.26 | 1110200.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 2839.19 | 695650.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 5738.09 | 1811040.00 | 0.0 | 0.0 |
2017年报 | 0.0 | 2988.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 10948.54 | 1110200.00 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 34.72 | 1086100.00 | 0.0 | 0.0 |
2016中报 | 0.0 | 2988.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 0.0 | 18357.55 | 725192.10 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 0.0 | 24444.58 | 5944790.00 | 0.0 | 0.0 |
2016年报 | 0.0 | 2379.22 | 120700.00 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 0.0 | 37988.94 | 2948100.00 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 0.0 | 2270.49 | 698409.30 | 0.0 | 0.0 |
2015年报 | 0.0 | 5155.99 | 210020.00 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 1209.46 | 174800.00 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 5000.73 | 177200.00 | 0.0 | 0.0 |
2014中报 | 0.0 | 23315.16 | 538840.00 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 120.00 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 142.26 | 144.87 | 5800.00 | 0.0 | 0.13 |
2014年报 | 983.29 | 813.07 | 10792.00 | 0.0 | 0.90 |
2014年报 | 1012.85 | 15304.79 | 30990.00 | 0.0 | 0.92 |
2014年报 | 1284.96 | 2828.86 | 53850.00 | 0.0 | 1.17 |
2014年报 | 1545.69 | 4763.65 | 79520.00 | 0.0 | 1.41 |
2014年报 | 2188.71 | 106.05 | 369.00 | 0.0 | 1.99 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014年报 | 0.0 | 1960.10 | 240030.00 | 0.0 | 0.0 |
日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 总份额变动率 |
2019-09-30 | 1512.18 | 9577.95 | 29303.87 | 21.58374829% |
2019-06-30 | 3491.75 | 10397.32 | 37369.64 | 15.59691877% |
2019-03-31 | 31386.80 | 35589.80 | 44275.21 | 8.66987175% |
2018-12-31 | 44003.07 | 8506.46 | 48478.21 | -273.43788779% |
2018-09-30 | 11271.08 | 3114.77 | 12981.60 | -169.03255302% |
2018-06-30 | 1405.69 | 1223.57 | 4825.29 | -3.92224487% |
2018-03-31 | 421.31 | 951.00 | 4643.17 | 10.23985964% |
2017-12-31 | 4070.86 | 2986.09 | 5172.87 | -26.53492764% |
2017-09-30 | 75.04 | 51.01 | 4088.09 | -0.59127574% |
2017-06-30 | 1881.48 | 8538.13 | 4064.06 | 62.09147279% |
2017-03-31 | 20.11 | 3927.30 | 10720.71 | 26.71053792% |
2016-12-31 | 24.25 | 31741.30 | 14627.90 | 68.43690265% |
2016-09-30 | 20.77 | 41986.98 | 46344.96 | 47.52083806% |
2016-06-30 | 17130.21 | 28073.66 | 88311.16 | 11.02563437% |
2016-03-31 | 10851.13 | 322.96 | 99254.61 | -11.86587633% |
2015-12-31 | 12950.54 | 7746.96 | 88726.44 | -6.23012540% |
2015-09-30 | 18450.82 | 5709.95 | 83522.86 | -18.00015433% |
2015-06-30 | 5901.72 | 4131.53 | 70781.99 | -2.56505332% |
2015-03-31 | 14427.67 | 226.25 | 69011.81 | -25.91008556% |
2014-12-31 | 123.00 | 12674.65 | 54810.39 | 18.63311709% |
2014-09-30 | 55.46 | 2369.23 | 67362.03 | 3.32076320% |
2014-06-30 | 4868.75 | 1093.00 | 69675.80 | -5.72950930% |
2014-03-31 | 60736.45 | 1758.33 | 65900.05 | -852.04826813% |
2013-12-31 | 12.81 | 2720.58 | 6921.92 | 28.11897782% |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
债券品种 | 债券市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
名称 | 数值 |
---|---|
证券差价收入: | -- |
其他与证券买卖相关的收入: | -- |
投资收入: | -- |
其他与投资相关的收入: | -- |
在除息日确认的股息收入: | -- |
发行费用结余收入: | -- |
申购冻结利息收入: | -- |
回购利息收入: | -- |
回购利息支出: | -- |
律师费: | -- |
分红手续费: | -- |
未实现利得: | -- |
以前年度收益调整: | -- |
本期申购兴发游戏份额的损益平准金: | -- |
本期赎回兴发游戏份额的损益平准金: | -- |
经营业绩情况: | -- |
本期损益平准金: | -- |
可供分配兴发游戏净收益: | -- |
上期未分配兴发游戏净收益: | -- |
本期已分配兴发游戏净收益: | -- |
期末未分配兴发游戏净收益: | -- |
收入合计: | 10770109.65 |
利息合计: | 13748961.89 |
其中:存款利息收入: | 10748.91 |
债券利息收入: | 13730903.49 |
资产支持证券利息收入: | -- |
买入返售金融资产收入: | 7309.49 |
投资收益合计: | -1113255.98 |
其中:股票投资收益: | -- |
债券投资收益: | -896655.98 |
资产支持证券投资收益: | -- |
衍生工具收益: | -216600.00 |
股利收益: | -- |
公允价值变动收益: | -2113777.52 |
其他收入合计: | 248181.26 |
费用合计: | 4326940.03 |
其中:管理人报酬: | 2173678.96 |
兴发游戏托管费: | 621051.05 |
销售服务费: | 170334.77 |
交易费用: | 21883.50 |
利息支出: | 1158741.09 |
其中:卖出回购金融资产支出: | 1158741.09 |
财务费用: | -- |
信息披露费: | -- |
审计费用: | -- |
上市年费: | -- |
兴发游戏其他费用: | 143410.97 |
利润总额: | 6443169.62 |
所得税费用: | -- |
净利润: | 6443169.62 |
其他费用: | -- |
兴发游戏投资收益: | -- |
汇兑收益: | -- |