代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
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项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
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兴发游戏全称 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 |
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兴发游戏成立日期 | 2012-12-04 |
最新规模(亿元) | 35.318165 |
兴发游戏管理人 | 华泰柏瑞兴发游戏管理有限公司 |
兴发游戏托管人 | 中国银行股份有限公司 |
持有金额 | 费率 |
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持有时间 | 费率 |
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名称 | 费率 |
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1 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2019 年报 2019-12-31 |
2 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2019 中报 2019-06-30 |
3 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2018 年报 2018-12-31 |
4 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2018 中报 2018-06-30 |
5 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2017 年报 2017-12-31 |
6 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2017 中报 2017-06-30 |
7 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2016 年报 2016-12-31 |
8 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2016 中报 2016-06-30 |
9 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2015 年报 2015-12-31 |
10 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2015 中报 2015-06-30 |
11 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2014 年报 2014-12-31 |
12 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2014 中报 2014-06-30 |
13 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2013 年报 2013-12-31 |
14 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资兴发游戏 : 华泰柏瑞稳健收益债券A 2013 中报 2013-06-30 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
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分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2.10 |
报告日期 | 股票交易(万元) | 债券(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
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日期 | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末总份额(万份) | 总份额变动率 |
2020-03-31 | 61596.38 | 2116.52 | 114293.77 | -108.51233887% |
2019-12-31 | 18908.48 | 1813.51 | 54813.91 | -45.32197631% |
2019-09-30 | 726.78 | 8363.46 | 37718.94 | 16.83733997% |
2019-06-30 | 705.88 | 61075.60 | 45355.62 | 57.10052055% |
2019-03-31 | 37232.86 | 204355.08 | 105725.34 | 61.25113180% |
2018-12-31 | 70275.14 | 82135.47 | 272847.57 | 4.16578939% |
2018-09-30 | 281197.19 | 2417.72 | 284707.90 | -4702.41654671% |
2018-06-30 | 10108.81 | 7443.55 | 5928.43 | -81.67703043% |
2018-03-31 | 1068.92 | 275.22 | 3263.17 | -32.14022212% |
2017-12-31 | 1820.53 | 104859.13 | 2469.47 | 97.65944465% |
2017-09-30 | 87.33 | 277444.60 | 105508.08 | 72.44250996% |
2017-06-30 | 1594.03 | 163818.62 | 382865.34 | 29.76106877% |
2017-03-31 | 82.34 | 116584.22 | 545089.94 | 17.60932858% |
2016-12-31 | 544616.62 | 109047.75 | 661591.81 | -192.71003053% |
2016-09-30 | 78625.28 | 98628.78 | 226022.94 | 8.13063002% |
2016-06-30 | 25620.88 | 215948.40 | 246026.44 | 43.61769043% |
2016-03-31 | 78876.14 | 199531.86 | 436353.95 | 21.66133168% |
2015-12-31 | 571126.70 | 244933.91 | 557009.67 | -141.32103300% |
2015-09-30 | 209083.52 | 14653.42 | 230816.87 | -534.34268712% |
2015-06-30 | 6552.49 | 6610.72 | 36386.78 | 0.15975831% |
2015-03-31 | 21900.66 | 4159.11 | 36445.00 | -94.85712228% |
2014-12-31 | 11531.23 | 42942.71 | 18703.45 | 62.67888721% |
2014-09-30 | 37914.72 | 9761.84 | 50114.93 | -128.18873674% |
2014-06-30 | 15346.67 | 32861.02 | 21962.05 | 44.36662791% |
2014-03-31 | 5271.05 | 22608.80 | 39476.40 | 30.51660079% |
2013-12-31 | 17207.24 | 34511.54 | 56814.15 | 23.34681949% |
2013-09-30 | 45104.60 | 41965.60 | 74118.45 | -4.42240145% |
2013-06-30 | 82902.03 | 89388.90 | 70979.45 | 8.37379512% |
2013-03-31 | 39395.69 | 47766.31 | 77466.32 | 9.75177382% |
项目 | 市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
代码 | 股票名称 | 持仓量 | 市值(万) | 占净资产比值(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额(万元) | 占末期净值比例(%) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
债券品种 | 债券市值(元) | 占净值比例(%) |
---- | ---- | ---- |
名称 | 数值 |
---|---|
证券差价收入: | -- |
其他与证券买卖相关的收入: | -- |
投资收入: | -- |
其他与投资相关的收入: | -- |
在除息日确认的股息收入: | -- |
发行费用结余收入: | -- |
申购冻结利息收入: | -- |
回购利息收入: | -- |
回购利息支出: | -- |
律师费: | -- |
分红手续费: | -- |
未实现利得: | -- |
以前年度收益调整: | -- |
本期申购兴发游戏份额的损益平准金: | -- |
本期赎回兴发游戏份额的损益平准金: | -- |
经营业绩情况: | -- |
本期损益平准金: | -- |
可供分配兴发游戏净收益: | -- |
上期未分配兴发游戏净收益: | -- |
本期已分配兴发游戏净收益: | -- |
期末未分配兴发游戏净收益: | -- |
收入合计: | 54282167.05 |
利息合计: | 59353278.35 |
其中:存款利息收入: | 136663.63 |
债券利息收入: | 59133617.52 |
资产支持证券利息收入: | -- |
买入返售金融资产收入: | 82997.20 |
投资收益合计: | 16720909.86 |
其中:股票投资收益: | -- |
债券投资收益: | 16720909.86 |
资产支持证券投资收益: | -- |
衍生工具收益: | -- |
股利收益: | -- |
公允价值变动收益: | -22728988.97 |
其他收入合计: | 936967.81 |
费用合计: | 13062767.74 |
其中:管理人报酬: | 4656045.29 |
兴发游戏托管费: | 1330298.55 |
销售服务费: | 831043.26 |
交易费用: | 62766.61 |
利息支出: | 5782118.42 |
其中:卖出回购金融资产支出: | 5782118.42 |
财务费用: | -- |
信息披露费: | -- |
审计费用: | -- |
上市年费: | -- |
兴发游戏其他费用: | 254273.56 |
利润总额: | 41219399.31 |
所得税费用: | -- |
净利润: | 41219399.31 |
其他费用: | -- |
兴发游戏投资收益: | -- |
汇兑收益: | -- |